ADSX vs. DOC

Beszólogatunk, odamondogatunk, ni-t mondunk az idős embereknek? Nehezen védhetőnek tűnik a tanult kolléga véleménye, hogy kb: az ADSX a világ leggyönyörűbb papírja, míg a DOC egy ocsmány szutyok. Még a vak öregasszony is láthatja: csak a forgalom más, lassabban kell játszani utóbbin, ennyi. Még ilyet. Bika egy világ ez!

GT, CHT

GT: komoly emelkedés után a második konszolidációs szakasz. Ha rendesen kitör, elég nagyot szólhat, mert egy régi csúcsot is megdönt vele, kb fél éve innen bukott jó nagyot. Annyira nem volt kemény az emelkedés, de elkaptam elég jól. A zárás a legjobbkor sikerült, utána beszakadt a piaccal együtt.

CHT: hasonló helyzet, de itt egy medve végén egy erőteljes forgalmú emelkedés után az első konszolidációban voltunk, ezért nagyobb esélyt és teret éreztem felfele. A papír nem valami volatilis, de olyan jól nézett ki, hogy nem akartam kihagyni. Cserébe kevés volt a kockázat is. Jól sikerült ezt is zárni, bár nem esett sokat, bármikor továbbmehet, nem rázta meg a piacszakadás se. Távolkeleti cég, talán azért nem izgatja a Nasdaq.
.

A zárások már egész jók, a nyitást kéne javítani. Ezek jól sültek el, meg mostanában minden, de azért nem a legjobbkor nyitottam rájuk. A módszer az volt, hogy kikerestem szépen konszolidáló, kitörés-esélyes papírokat, és figyeltem, hogy melyik unja meg az unatkozást hamarabb. Nem vártam fontos szintek áttörésére, vagy kis alakzatok megépítésére, hanem ha valamelyik épp erős volt, piros piacon kék, vagy legkékebb, figyeltem a forgalmát. Ha elég meggyőző volt, hogy itt most vásárlás folyik, ami hamarosan kitöréshez fog vezetni, akkor beszálltam. Ez ugye elég szubjektív, és a fő probléma, hogy a sáv tetején veszek ilyenkor. Az ellenállás alatt. Itt erősnek látszik a papír, de azért van időm venni, mert nem sikerült áttörni. Mindkét esetben még egy korrekciót csinált a vételem után, és csak utána tört ki. Végülis olcsóbban vettem, mintha megvártam volna a szuperkitörést, új csúcsot meg mittomén. És az is igaz, hogy az új csúcs magában nem jelent még kitörést, mert nem mindegy mit kezd az új csúccsal a tömeg, a forgalom. Tehát a sima stop buy az nem biztos hogy jobb megoldás. Nem beszélve arról, hogy ha nem én nyomom a gombot, lehet hogy túlköltekezés lesz a 2x margin fölé, mert túl sok megbízás teljesül. Az viszont megfontolandó, hogy mikor úgy érzem, most aztán venni kéne, akkor érdemes lenne megvárni egy következő korrekciót, hogy még olcsóbban hozzájussak, az emelkedő trend közelében (ami ilyenkor elég lapos még, nem is nagyon létezik, csak a piszkos fantáziámban) vagy egye fene, új csúcson, ha nem bír korrigálni már. Tehát ne folyton egy pillanatnyi drágulásban, 10 perces momentum végén vegyek, mikor a többi balek, hanem olcsóbban, mint aki tudja mit csinál.

SWHC

A forradalom 50 éves évfordulójára megvettem életem talán első fegyvergyárát, a Smith & Wesson-t. Na jó, nem az egészet, de egy elenyésző részét. Ford Fairlane forog a sírjában, pedig még meg sem halt a fószer. Múltkor nem vettem meg az Ingram-ot, lelkiismereti okokból, meg azért, mert nem tört ki, csak készülődött. Másnap kitört, és utáltam, hogy nem vagyok benne. Ennyit a lelkiismeretről. SWHC-ről is később jöttem rá, hogy micsoda, már megvolt. Kit érdekel. Lényeg, hogy nagyon jól kerestem vele, mindaddig, míg el nem sült a stopom ma reggel (=délután). Szóval néhány napnyi csodás száguldozás után tegnap lekorrigált estére. Nem örültem, mert milyen jó volt már addig? Nagyon.

.

Gondoltam, ez holnap vagy letörik egyből, vagy visszamászik. Tovább nem gondoltam. Tovább kell gondolni. Betettem a stopokat nagy szenvedve, hogy én hogy utálok stopot rakni, mert inkább nézem és majd alkalmazkodom. De nem nézhettem, nem voltam itthon. Mire hazaértem, nem volt kiütve egy stopom se, örültem. De nem szedtem ki őket. Ez volt a hiba. Megszólalt a riasztó, esett a SWHC, méghozzá forgalommal. De mire odanéztem, már kiütötték a stopomat, persze a lehető legolcsóbban. Utána 20 dollárral (centtel) feljebb pihent 20 percig. Tudtam, hogy gáz van, nagy volt a forgalom, és nem húzták ki az 1-2 perces illikvid leszúrás után, hogy mehessen a bika tovább. Inkább itt kellett volna kiszállni. De még sokkal jobb lett volna, ha már akkor kiszállok, mikor hazaérkeztem, és látom, hogy nem törte le a tegnapi dupla mélyet, visszakorrigált 13.80 fölé, de azért túl sokat nem mutatott, egyhamar nem lesz bika. Pihenő. Itt kellett volna kiszállni. Nem pihenünk, momentumra játszunk. Mondjuk ezt csak úgy lehet hatékonyan, ha az ember ott ül mellette, és mindig tudja mi történhet, és hogy kell reagálni. Rögtönözni nem lehet, a stop meg csak vészféknek jó. De arra mindenképpen, és ha az embernek nincs jobb módszere, be kell állítani, nincs mese.

.

Sokat veszítettem már az elmúlt másfél év alatt, és sokat nyertem is. Sokszor kivettem, lejjebb tettem a stopot, mint eredetileg terveztem, kb az összes veszteségem 70-80%-át így értem el. Minden nagy veszteséget így értem el! A nagy nyerők 80%-a meg szépen mozgó papír volt, aminél nem volt szükség arra, hogy eltüntessem a stopot útközben. Nem kellett izgulni sem, drukkolni, úgy mozgott, ahogy elképzeltem, ahogy kell egy trendelő papírnak. Az is igaz viszont, hogy a kistoppolt, kis vesztővel, kis nyerővel lezárt trédek jelentős része komoly nyerőbe ment volna később, másik jelentős része komoly vesztőbe. Mondjuk 40-40%. 20% meg sehova. Ez a sok szám amúgy mind hazugság, ferdítés, hasból mondom őket, és simán lehet hogy egész mások az arányok. De így emlékszem, és nincs kedvem végignézni az összes esetet. A vita, hogy kell-e stop, meddő. Stratégiafüggő. Nekem kell. De nem feltétlenül kell "hard stop", azaz stop market megbízás. Be lehet állítani alarmokat különböző már-már veszélyes szintek elérésénél, hogy legyen idő gondolkozni.

.

Meg például a mai nap, mikor már nem volt értelme a momentumban bízni, max a hosszabb távú trendben, limit áron ki lehetett volna csukni a cuccot. Letört a trend már tegnap, vége a momentumnak. Nem akartam kibékülni a gondolattal. Azt mondtam, jó nekem a trend is, nem kell a momentum, ráérek. Csak épp ezzel feladtam az addigi pompás nyereséget, megváltoztattam a tervet, amit menet közben már nem szabad. Mert ha nem sikerül, nincs magyarázat. Gyenge voltam. Ha sikerül, nincs tanulság. Véletlenül bejött. Nem tudom megismételni, mert nem volt megtervezve. Ennek nincs értelme.

.

Na eleget szidtam magam, jöjjön a dícséret: így hibásan is nyerővel zártam a boltot, és a többi, még nyitott pozim remekül néz ki. Persze még el tudom rontani azokat is, ha igyekszem.

FUL

Ha lett volna időm az első momentum végén zárni, ez is tökéletes lett volna. Pár nappal később, a mai forgalom nélküli esésben kiszálltam, hogy jobb helyre pakoljam át a pénzt. A momentumnak vége, újabb oldalazásban vagyunk, nem olyan jók már az esélyek. Persze a papír továbbra is bull, de már nem elég gyors, nem elég szép, nem az én esetem.

Jól bevásároltam ma, mert hétfőn lesz módom figyelni a papírjaimat, tovább nyúzni a stratégiámat. Aztán meg kéne vizsgálni, hogy hogy tudnám napi gyertyákon játszani, meg esetleg ugyanezt fordítva, medveség idején. Zavarna, ha pihenne a pénzem, amíg én dolgozom.

BWNG, TSM

A tegnapi TTWO után még két tökéletes példáját sikerült produkálnom a legújabb stratégiámnak, amivel sikerült a tőkegrafikonomon bullish reversalt előidéznem, azaz kezdek feltörni a nyári szerencsétlenkedések után.

Ma már nem nyitottam új cuccot, mert hétfőn nem tudok időben gép elé ülni, és várhatóan most aztán már tényleg beindulnak a munkák, amik miatt távol kell maradnom a piactól egy időre. De ennél jobban nem is zárhattam volna ezt a kereskedős időszakot, pontosan tudom, hol kell folytatnom, ha megint eljön az én időm. Van még két papírom ebből a fajtából, akik lassan akarnak indulni, ATML és FUL. Utóbbira alig bírtam ki, hogy ne vegyek rá ma este, olyan jól néz ki. De majd úgyis megmutatom, ha zártam őket.

.
Nézegettem érdekes ETF-eket, mikor épp nem történt semmi, de akármilyen jól néznek ki egyesek, ha ezekre is vonatkozik a DT-szabály, mert stock-ként működnek, akkor megette a fene. Swingelni jobb szeretek egyedi részvényekkel, daytradelni meg még az e-mini hatik is drágák nekem. Vagyis túl kockázatosak. 10k usd-vel már néhány kihagyhatatlan helyzeten elgondolkoznék. Mikor az egész piac beszűkül és kitör. Hetente több ilyen eset akad, és ezt az intraday marginnal meg lehetne játszani, ami nem is zavarná a full margin swing részvénypozijaimat.

.
De lehet hogy kitalálok valami mást, amivel elüthetem a tétlen órákat amíg a swingre vigyázni kell a gép közelében. Hogy ne kelljen állandóan néznem, alarmokat pakolok a gyors trendvonalam környékére, és hallom, ha problémás valamelyik csóka. Akkor még mindig gondolkozom elébb, és csak döntés után nyomok gombot. A zsigeri reakciókra már elégszer ráfizettem. Pl. az ACE ma is jól kitört, amiből tegnapi minimumon kiszálltam. Ez akkor is butaság volt, ha helyette sikerült még jobb dolgokba szállni. De nem rágódok többé a múlton, örülök annak, hogy ma nem hibáztam.

ACE, TTWO

Végül csak kidobtam az ACE-t is, 5 együtt töltött éjszaka után. Tisztes nyereséggel, de az ábrára ráírtam a problémámat. Ezen felül az RSH esetében is tárgyalt hibát itt is elkövettem, azaz kitörést vettem, és aztán megvártam, hogy visszakorrigáljon bukóba, hogy hátha a trendvonal megfogja. Ha a hosszabb távú trendre játszottam volna, be kellett volna várnom a trendvonalat a beszállással is. Ha kitörést veszek, akkor egy meredek, kb 1 napos trend lesz a jellemző, nem engedhetem mélyebbre, mert nem csak pénzt, de időt is veszítek, ami szintén pénz.

Most ilyen drága papírokban nem gondolkozom épp, inkább több olcsót próbálok elcsípni rövid távra, amíg a momentum tart, de minimum 1 éjszaka. Így kisebb lesz a kezdeti kockázatom, és nagyobb az összesített teljesítményem, mert az olcsó papírok kevesebb pontot, de több %-ot mozognak általában. Ezen kívül több esetem is lesz, ami segíti a fejlődést. A stratégia ugyanaz: erős trendben lévő papírokat keresek, amik relatív olcsók, tehát pullback vagy bázis végén vannak, és kitörésen kapom őket. Tegnap vettem a TTWO-t, mikor észrevettem a hirtelen jött vevőhadat. Jó áron vettem, ma pedig jó áron adtam, nincs panasz. Ilyennek képzelem az ideális esetét a stratégiámnak:

Miközben ezt írom, az ACE kilépett a nagyobb trendvonalból is, de még mindig felfele áll az árbóca. Az RSH-nak is, bár az egész nap oldalazott kicsit magasabban, mint tegnap. Nem bántam meg, hogy kiszálltam végül, csak azt, hogy túl későn, olcsón.

Beszálltam újabb papírokba, és mind nyerőben van rendesen éppen, ami megnyugtató, sőt. Bár hozzá kell tennem, ilyen erős piaci hátszélben nem csoda, ha nyerők a longok. Bivaly piac van.

Dilemma - Játék és muzsika 10 percben

Zártam az RSH-t, mert ööö sok okom volt rá. Teleírtam velük a rajzot. Ilyen csúnya betűkkel, mert lusta voltam Photoshoppal utódolgozni az Amibrokert, de így is ugyanannyi meló volt, csak bénább eredménnyel.

Oké, lehet hogy hülyeség volt a trendcsatorna alján kiszállni, ha már béna voltam második nap eladni a kitörés végén, nyerőben. De gondoljunk csak arra, mennyi szép kitörésről lemaradtam ezalatt a 4 nap alatt, amíg néztem az oldalazást. Most meg még mínuszba is kellett volna mennem érte, és ennyire nem vagyok szerelmes belé. Na, nem magyarázkodom tovább, vettem helyette ATML-t meg TTWO-t, és tartom az ACE-t, ami szépen teljesített ma is. De ezekről majd inkább holnap írok, vagy ha zártam őket.

.

Ez a RSH chart egyszerre duplacsúcs, fejváll és medveháromszög, holnap bizonyára kitör valamelyik irányba, mert nagyon beszorult. A trend nem tört meg, és kitörés esetén vissza lehetne szállni (ha lenne szabad pénzem). Jobb beáldozni 20 centet egy valószínű nyereségből, mint kockáztatni 20 cent veszteséget egy bizonytalan helyzetben. Bár nem nyerni pont olyan rossz, mint veszíteni, a valószínűség sokat számít. (Egyébként tartósan veszíteni, vagy nagyokat veszíteni sokkal rosszabb mint tartósan nem nyerni vagy nagyokat nem nyerni, de amíg ezrelékekről van szó, és nem tendencia a bukás, addig a különbség bőven elhanyagolható.)

Helyzetjelentés

ACE, RSH

Sidius MACD-s kérését ürügynek használva ismét jelentkezem a bőrnadrágból. Ezzel eggyel növelhetem a post-ok számát is, különösebb erőfeszítés nélkül. Nem beszélve a nézettségről, ami oly fontos napjainkban.

.

De ha már így alakult, beszélgetek erről a két papírról, meg az egész koncepcióról. Most ezekben ülök, nézegetem, hátha megmozdulnak. És drukkolok, hogy felfele tegyék. Ez semmiképp nem szórakoztató, és egyelőre nem is tűnik nagyon nyerőnek. Persze idővel kitermel nekem évi 10%-ot, vagy akár 100-at is, de én nem olyan trendelős fajta vagyok, hanem inkább momentumos fajta. Első nap, mikor mindkettőbe jó áron beszálltam, kitörés elején, örülni kellett volna, másnap reggel kiszállni gyorsan a korrekció előtt, és keresni másik kitörést. Van dögivel. Kb ugyanannyit nyertem volna egy éjszaka, mint most már 3 nap alatt, ahol épp tartok. De inkább többet. Szóval azt hiszem ebből nem csinálok rendszert.

.

Arra viszont érdemes gondolni, mi lesz, ha hamarosan sokat kell majd dolgoznom, és nem érek rá tőzsdézni. Nem csak időm, de energiám se lesz rá, hogy koncentráljak. Lehet hogy a kápé lenne a nyerő, vagy több kis olcsó trendelő papírt venni pullback végén, és tologatni a stopot naponta, hetente. Csak a végén ki ne derüljön, hogy jobban keresek, ha nem figyelek oda.

Eddig voltam béna

Kezdeném azzal, hogy egy hete pénteken vettem EMC-t, ami kiment egy oldalazás után új csúcsra, de egyből az oldalazás aljáról, egy gyors menetben. Persze jött a komolyabb visszateszt, amit nem vártam ki, inkább egy kis bukó. Vagy korán vettem, vagy túl sokat, de ez így nem volt korrekt. Persze a visszateszt nem csak a támaszt, hanem az előző kis lokális mélyet is leütötte, szóval kicsivel nagyobb kockázattal még rosszabbul járhattam volna. De mondjuk azt, hogy még nem volt egy egészséges pihenő ebben a rohanásban, amihez alástoppolhattam volna a cuccot. Utána ez a kis oldalazás a nagy oldalazás végén már működne támaszként is, de most már ez nem izgat engem, mert mennyivel jobb dolgokkal foglalkozom épp!

De ne rohanjunk úgy előre, van itt még annyi minden a múlt héten. AMR például. Ráírtam a chartra a véleményemet. Amúgy ez az egy napos időtáv se tökéletes. Például túlságosan nagy fajlagos hatása van a reggeli tombolásnak, gapeknek. A nagyobb bajom meg az, hogy nehezen tudok fél négyre csúcsformába lendülni, hogy az előző napi elképzelésemet hatékonyan képviseljem a nyitószakasz után, és ezért túl sokat rögtönzök. Egyébként nyitáskor ugyanez. Keresgélek, keresgélek, és túl könnyen beleszeretek dolgokba, hogy aztán meg is vegyem hamar.

De azért ez nyerő volt legalább, nem úgy mint a WFT és UAUA (hé, az UAUA nyerő volt! - a szerző (ki más?)), amik a zuhanó olajár mellett jó ötletnek tűntek, persze ez csak megerősítés volt a saját chartjuk mellé. Előbbi olajfúró, utóbbi légitársaság. Tehát short és long egyszerre az olajmedvében. Útközben az olaj bebikult keményen, WFT is, UAUA ugyan nem medvült nagyon, de elegem lett mindenből, ami olajjal kapcsolatos. Teljesen komolytalan dolog volt megshortolni ezt a gyors zuhanást, kb 10 mp gondolkodás után. Aztán meg tartani kitudjameddig, hogy hiszen úgyis medve, akármit csinál. UAUA esetében meg mér kellett kiszállni egy olyan olcsó helyen, ami azért nem tört le semmi komoly támaszt. Ha sürgős volt zárni, akkor legalább egy rally végén kellett volna, nem egy korrekció alján, dehát megzavart az erőteljes olajdrágulás. Ami mellesleg simán elmegy a medve korrekciójának, nem olyan könnyű megfordítani egy ekkora trendet.

De szerencsére ezek a szomorúságok magamhoz térítettek, és már mennyivel okosabb vagyok! Simán beállítottam egy jó kis bikakeresőt, és kerestem jópofa konszolidációkat, korrekció-végeket, amik kitörni tűnnek épp. Kedvenc bikakeresőm: az ADX(42) számításához használt +DI legyen legalább 20%-kal nagyobb mint a -DI. Mindezt 1 millás átlagforgalom mellett 2-75 usd közötti papírok között. Egy csomó találat van, és sok köztük az izgató. Kettőbe beszálltam, ACE, RSH:

Két kis izé

Kedden ismét elkezdtem kereskedni, egyéjszakázós swingekre hajtva, de főleg csak úgy nézegetve a piacot, és várva valami nagy lehetőségre. Az Intel kitörését megvettem, miután jó drágán csinált egy rövid konszolidációt, és abból is kitört, stop a kitörés alatti utolsó lokális mélynél. Másnapig várunk, aztán kidobjuk reggel az esetleges újabb emelkedés végén. Ez végülis működött, és átlagosan az eddig vizsgált hasonló esetek pozitívak, de 1) ezekből nem tudok elég sokat vizsgálni, 2) nem elég konkrét a stratégia, tehát jó ingoványos talajon áll a statisztika is, amit számolok rájuk.

Az Ameritrade más téma, de itt is egy feltételezetten jó ötlet alapján indultam el, nem egy kiforrott, széttesztelt stratégia mentén. Gondoltam, keresek jó kis trendeket, amik épp korrigálnak, semmi gyanús körülmény, kifigyelem az erősödést, megveszem, stop, lekövetem, amíg megy, megy. Végülis nincs ebben semmi újdonság, miért ne működne.

Mindkét esetben bizonytalanságot szül, hogy nincs mögöttük statisztika, ami megsúgná az esélyeimet. Nem túl tudományosak, nem számonkérhető rajtuk az eredmény se. Ha buktam volna, azt mondom, nem jött be. És nincs tanulság.

.

Volt még két felejthető pozim kedden, amik +4 és -4 dollárt gyártottak másnapra, úgy döntöttem, ezeket tényleg elfelejtem, úgyhogy most fogalmam sincs, miről beszélek.

.

Közben index-hatikon teszteltem ezerrel, ami azért izgat, mert szabad daytradelni, és egy jó stratégiával degeszre kereshetném magam rajtuk. Más természetük van, mint a részvényeknek, de ismerkedem velük. Folyton trendelnek, vagy szenvednek oldalra. Kevés az alakzat, szűkülés, kitörés, főleg a tiszta. Inkább a pullback-vásárlásra hajtok, közeli stoppal. Ha egy trendben egy kis kockázatú helyen sikerül beszállni, és tartani sokáig, az nagyon gazdaságos. De bolondbiztos stratégiát nem bírok kifejleszteni, ami néhány indikátor alapján megmondja a tutit, ez már másnak se sikerült. Persze lehet jó statisztikákat kihozni backtest-tel, de könnyű beleőrülni is a sok ötlet és indikátor tobzódásába, meg a rengeteg teszteredménybe. A végén meg általában az jön ki, hogy vagy trendelő, vagy oldalazó piacon nagy szívás van, a stratégia hangolásától függően. Tehát kell egy gondolkodó ember, aki eldönti, hogy épp trendelő piac van-e. Eredmények még nincsenek, csak próbálkozások, addig meg nem okoskodom tovább, inkább dolgozom tovább.

.

A végső tanulság mindig az, hogy 10x ekkora tőke kéne a piachoz. Hogy tudjak daytradelni, hogy tudjak elég kis kockázatokat vállalni és így sokmindent kipróbálni élesben, és ne unatkozzak azért, mert már megvettem az aznapi papíromat, hanem vehessek többfélét is. Vagy építhessek lépcsőzetes pozikat, variálhassak a mérettel. Tehát pénzt kell szerezni, kénytelen leszek dolgozni néha piacozás helyett. Vagy keresek valami tehetségkutató mecénást, aki szponzorálja a kutatásaimat. Vagy pénzért hallgatok szar zenét, egyszer ez jutott eszembe, de ennek sincs nagy piaca, akárcsak a mecénásságnak.