Bevörösödött

exit: CYD, KOPN, GTN, MCCC, DXCM, BBI, QD, OSTE, (SNCI)
enter: -
.
SNCI-t csak el akartam adni, valójában nem volt ott vevő, ahol a TWS jelezte, tehát nem ment el. Piacin se. Megmaradt a FUEL és a DSTI pozim is. FUEL azért, mert még régen vettem, mikor az volt az alapelv, hogy várjuk meg míg letör valami fontosat. Még nem tört le, talán az olajárak miatt. DSTI meg nem hagyta abba a bullish momentumot. A kis megátalkodott.
.

Beszállókat sokáig kerestem, 1-10 usd között, aztán egész 100 usd-ig, majdnem találtam egyet, de aztán azt is szétverték. Meg hétfőn jelent, mellesleg. Szóval nincs beszálló, minek is. Szenvedjek itt a pánikban long pozikkal.
.
Ha a pozitív oldalát akarom nézni, tarthatok végre egy kis szünetet. El lehet gondolkozni. Nincs nyomás, és kötelező esti program. Egy oldalazó piacon kezdtem a teszteket, némi emelkedés volt a második felében, és egy brutális zuhanó napon lett vége. Legalább nem egyoldalú piaci körülmények között játszottam. És most milyen jó érzés, hogy nem vagyok alapkezelő.
.
Ha a negatív oldalát nézem, ijesztő, hogy egy nap elvitte egy havi hozamomat. A piac -1,5% gap down nyitás után -4%-ban zárt. A kínai papírok -10-20% között, onnan indult a balhé. CYD például ilyen volt. Azt nem mondhatom, hogy azokon a technikai részletkérdéseken múlt a dolog, amiken itt vacilláltam. Alapvető probléma, hogy ha csak záróárral játszik az ember, évente 1-2 ilyen nap bejátszik óhatatlanul. De azért mégis: 11 papírom átlagos teljesítménye -5% egy nap alatt. Kétszeres tőkeáttét. Lehet számolni.
.
Vagy lenyelem az ilyen napokat, vagy lemondok a napi gyertyás játékról, sőt a napon túli játékról is. Egy sima hard-stoppal talán csökkenthettem volna kissé a veszteséget, de pont azért játszom záróárakkal, hogy megússzam a leszúrásokat, napon belüli bénázásokat. A hard-stop nem mérlegel, hogy csak bénázgatunk, vagy épp egy világ omlott össze. Erre jó a diverzifikálás, gondolhatnánk, 11 papír nem esik egyszerre. De.
.
Szóval majd kielemzem, hogy összesítésben melyik technika lett volna a nyerő, de kb. a swingeléstől ment most el a kedvem egy időre, úgyhogy vissza a gyökerekhez: tesztelek majd megint egy kis DT-t, mármint demóval. Meg szeptemberben volt még egy jó stratégiám, asszem félórás gyertyákon nyomtam swinget. Persze elvileg a gép mellett kellett volna végig ülnöm, ami nem mindig jött össze, és nem is vonz nagyon a lehetőség, de az valószínű, hogy a félórás gyertyák alkalmasabbak az ilyen momentumos játékokhoz.
.
Kicsit túl sokat időztem a negatív oldalnál, térjünk vissza a pozitívhoz. A mai sírás-pityogás ellenére kemény nyerővel zártam ezt a tesztidőszakot, és végül visszanyertem, amit tavaly nyáron elhülyéskedtem kevéssé tudatos megnyilvánulásokkal. A legfontosabb tanulság: a következetesség tarol. Nem használtam érzelmeket, betartható szabályokat gyártottam magamnak. Nem izgultam, nem féltem, nem fájt semmi. Igaz, örülni se mertem túlságosan. Ma sem verem a fejem a falba, azt hiszem.
.
A videó viszont ma kimarad. Nincsenek long tippjeim, a lezárt pozik chartjai meg nem mennének át a pornószűrőn.

Mondjuk a hétfő

ASIA, IMMR, SEAC, BBI, MCCC, SNCI
.

.
exit: ASIA, IMMR, SEAC
enter: BBI, MCCC, SNCI

Most más a címe

JUPM, LMRA, ONT, DSTI, DXCM, GTN
.

.

exit: JUPM, LMRA, ONT
enter: DSTI, DXCM, GTN
.
A vívódások sosem érnek ám véget. Itt ez az újabb, hogy most akkor hagyjuk-e mégis az elején korrigálni a cuccokat, hogy hátha jószándékúak, csak még álmosak, vagy ejtsük inkább, aki nem elég fürge, és szálljunk be valakibe, aki annak tűnik. Ez utóbbi megoldás azt eredményezi, hogy néhány nap korrekció után (1-3) bejelez a hist, hogy baj van, én olcsón eladom, bukom kist, hogy mással nyerjek nagyt. Csak egyetlen kérdés van, hosszú távon így jobb-e. Nyilván 10-20 pozi története még erre nem ad választ, úgyhogy továbbra is türelmesen kell gyűjtögetnem a tapasztalatokat és a chartokat. Backtestelni még mindig nem akarok olyat, akit nem játszottam meg, "de szerintem megvettem volna, olyan szép volt". A "szerintem" nem elég jó. Azok a papírok kellenek, akiket aznap valóban kiválasztottam, és legszebbnek ítéltem.
.
Isteni papírkiválasztó vagyok, remek beszálló lennék. Ha valaki tud ilyen szakmáról, szóljon!:) Ezt szívesen csinálom, felkutatni brilliáns helyzeteket. A legjobb position management kiválasztása viszont nehéz ügy, rengeteg tapasztalat és fejlett/szorgalmas backtest kell hozzá. Az is kijöhet idővel, hogy a kiszállást is tech. elemzés alapján kéne, támaszok, ellenállások, várakozás a kívánt trendre, kidobás trend halálakor. Intelligensen. Tehát nem mechanikusan, ahogy most csinálom. Ez egy másik út, amire nyilván rá kell térjek, ha kiderül, hogy az én utcám zsák. Az első lépés visszafele az lesz, hogy a momentumra várni fogok egy ideig, bizonyos támaszoknál stoppolva. De egyelőre ez zsengébb eredményt produkál az eddigi pozikon számítva, mint a jelenlegi technikám. Ezt minden nap leírom, mert magam is nehezen hiszem el. Hosszú ideig tart megfelelő számú élő példát begyűjteni, addig még sokat fogok vívódni. Bocs.

Izgalmak orrhangon

BRKR, VC, OSTE, CALD, CHTP
.

.

Na még a résekhez: ha van egy jól definiálható ellenállás, és ezen átugrik az árfolyam, abból könnyen szökési rés lehet. Ezt úgy ismerjük meg, hogy nyitva marad. De ha nem akarom bebukni a nyereség nagy részét, meg se várom, hogy betölti-e. Így nem tippelgetek réstípusokra.

Például résekről

Még egy lehetőség kimaradt a gyorstesztből: mi van, ha macd-histtel zárok, de csak akkor, ha már van felismerhető momentum (=erős emelkedő napok sora, mondjuk 5 napig az 5ema fölött van az ár, vagy csak úgy ránézésre)? Előtte pedig ahogy az emás módszernél is, kezdeti stopot használok, amit mélypontokra rá tudok később tolni, ha nincs momentum, de emelkedünk. Visszanéztem, és 6:2 arányban nyertek azok, akik jobban jártak volna, ha várok velük a következő kitörésig. Kiszámoltam, és ezzel együtt 40%-kal visszaesett az átlagos napi teljesítmény, mivel összesen kétszer annyi ideig ültem papírokban egy kis extraprofitért, mint ha nem vártam volna a következő lehetőségig. Idő=pénz. Ezért nem módosítok a szabályon egyelőre. Persze a minta megint nem reprezentatív, idővel megint mérünk.
.
Rések: itt viszont azt játszottam, hogy megvizsgáltam a hatókörömbe eső 27 papírt (itt untam meg), akik valamelyik nem túl régi alkalommal reggel 10%+ban nyitottak, akár nemrég a JUPM, vagy kicsit régebben az ONNN a jelentésnapján. A kérdés az volt, mikor ideális ezeket eladni. JUPM arra példa, hogy már nyitóban szórjuk ki gyorsan, sokat veszíthetünk. ONNN pedig az ellenpélda, 10% gap up után egész nap emelkedett és még egyszer annyit hozott kb. Nála a macd-hist jobban működött volna azon a szakaszon (persze ekkora rést nem veszek meg, csak ha már benne vagyok). Az jött ki, hogy a 27 esetből 24-et aznap zárni lett volna jobb, és 3 tudott még utána is emelkedni, azaz hist-tel jobban jártam volna. Ez elég durva arány!
.
Tehát aznap zárni fogom a réseket, nincs mese. Nyitóban nem kötelezem magam arra, hogy a gép előtt legyek, ezért jó a zárásos technikám, nap közben csinálhatok bármit, este kell koncentrálni. Jobb lenne ha este elég lenne zárni. De: 19:2:6 arányban az jött ki, hogy már nyitóban zárni kell, mert a rések bekorrigálnak durván. A 2-ben megint benne volt az ONNN, ahol inkább este, ha már aznap. 6-nak tök mindegy. Ennyit arról, mikor valaki egy eset alapján általánosít. Az ONNN rés, amivel jól jártam, fehér hollónak számít, ezért gondolkodás nélkül legközelebb nyitóban ki kell dobnom. 19:2 arányban jobban járok így. Itt nem láttam értelmét 2000 eset megvizsgálásának, és az is igaz, hogy ezek az 1-10 usd-s 100k feletti, tehát elég illikvid papírok, komolyabb cégeknél gondolom más lenne az arány.
.
Konklúzió: aznap zárom a bazi nagy réseket, ha lehet, már nyitóban.

EMA vs. MACD Hist

Sennacherib asszír király diplomáciai úton próbálta elérni, hogy felülvizsgáljam arzenálomat, amit ma reggel minden egyéb teendőm ellenére kicsit elvégeztem.
.
Mit állítottam?
A histogramos kiszálló, ami rögtön a kitöréstől számítva momentumot akar látni, hatékonyabb, mint az emás kiszálló, ami a momentum validálásakor kezd annak meredekségéhez alkalmazkodva stopot szorítani az árfolyamra.
.
11 pozit tudtam felülvizsgálni ONNN óta, amikor nagyjából elkezdtem ezt az egész új stratégiát. Az első videóval, watchlisttel (amit egyszer majd megnézünk, mire vezetett volna). Szóval azóta 11 pozit zárt volna mindkét kiszálló stratégia.
ONNN, APAC, ATML, AUDC, IOTN, LTS, NXG, NYNY, OPWV, RRD, SPIL
.
Felírtam a nyitóárat, a kétféle záróárat és a kétféle eltelt időt. Ha minden pozim 1x-es tőkével ment volna, emával 66%-os nyereséget értem volna el 112 nap alatt, histogrammal 104%-ot 46 nap alatt. Tehát a feltételezésem igaz volt. A látszat ellenére ONNN-t is kidobta volna az ema-stratégia, mert mikor már két hete az 5 napos felett araszolt, rá kellett volna szorítanom.
.
Ebből adódik egy harmadik lehetőség, hogy ne momentumozzunk egyáltalán, azaz ne szorítsuk az emát, ne foglalkozzunk histogrammal, csak a trend alá tologassunk új mélypontokhoz havonta egy stopot. Vagy valami eredeti, jó bő emával kisérjük végig a pozit. Ennek a lassú trendkövető stratégiának az eredménye az ONNN, de végül mégis rászorítottam, és tegnap eladtam. Tehát még lehet hogy egy évig benne ülhetnék, és 400 nap alatt elérhetnék vele 200%-ot is. Ebben az esetben azonban jó sokat vissza kell engedni a mindenkori profitból, amiben én mindig készséges voltam, de 2007-re ezt megelégeltem, és inkább a trendek gyors szakaszára koncentrálom az erőimet.
.
Tehát már az eredeti kérdés sem az volt, hogy momentumozzunk-e, hanem hogy ha igen, akkor hogyan zárjunk mechanikusan. Ebben pedig abszolút nyerő a histogram egyelőre. Bár 11 pozi még semmi. Az a tény viszont, hogy mostanában napi 3 pozit cserélek le, azt mutatja, hamarosan lesz sok példa, amin folytathatom ezt a kutatást. Idővel meg olyan öreg példák lesznek, hogy trendre is megvizsgálhatom őket. Ez azonban már jobban függ a piac általános irányától is, azt gyanítom.
.
Tehát jelenleg a verseny állása: macd napi 1,56% nettó (kb 3% bruttó) nyerő, ema napi 0,45% (0,85% bruttó) nyerő. Nettó: 1x tőke slip+broki nélkül, bruttó: 2x tőke+slip+brok.
.
A gyakran emlegetett LTS is ema módszerrel dobott ki, a histogramos sokat javított volna ezen. Trendre tartogatva viszont ezzel is sokkal jobban jártam volna, sőt NYNY-vel is, meg még ki tudja. Néhány hónap múlva azt is kiszámolhatom, mi lett volna, ha nem csapok le egy momentumra se, hanem hagyom futni stop tologatással a trendeket, és kivárom a korrekciókat, amik LTS, ONNN esetén igen alacsonyra sikerültek, de azért ők a kisebbség.
.
Nagy bölcsesség végszónak:
Nem baj, ha emelkedik egy papír, amiből épp kiszálltam, ha az is, amibe be.

Végre egy akvizíció!

JUPM, ANO, BRKR, ONNN, ASIA, LMRA, QD
.

.

Jó nap volt, bár kicsit sajnálom a BRKR-kiszállást. Az a zárás előtti napi egy óra elég sűrű, ekkor keresem a jó beszállókat, 250 papírt nézek át kicsinyítve, 15-öt nagyítva, kockázat, hozam, válogatás. Közben a kiszállásokat a mechanikus histogram-rendszer produkálja, de mivel zárás előtt csinálom, a záróárat csak feltételezni tudom. Egy dolog menti meg ezt a rendszert: ha nyereséges.
.
JUPM egyébként nagy szerencse, hogy még megvolt, majdnem eladtam tegnap. Nem volt épp "momentumban" már egy ideje. Sok példát kell még begyűjtenem, hogy megállapíthassam, melyik kiszállás életképesebb: az eredeti EMA-alá-zárós vagy az új histogram-csúcsos. Vagy valami kombinációja a kettőnek. Esetleg valami célárral kombinált megoldás, azaz ha egy momentum közeledik a céláramhoz, beindítom a szűk histogramos módszert, addig meg trend. Minden azon múlik, melyik rendszernek lesz legjobb a backtesting statisztikája. És csak azokat a pozikat fogom tesztelni back, amiket valóban megjátszottam, másban nem hiszek.

Juszt is SRDX

SRDX, PRM, GIB, BRKR, IMMR, ONT
.

.

Nem bírtam magammal, muszáj volt megjátszanom a SRDX-et, mondjuk daytrade-re. Mert olyat úgyse csinálok soha a záróáras beszállás miatt, úgyhogy nincs is szükségem heti 3 lehetőségre. Viszont erre az egy vézna pozira ráment a délutánom, amit nem akartam. Degeszre izgultam magam. Végül nyertem egy szerencsés és ügyes kiszállással, de akkor is marhaság volt eltérni a tervtől. Aki izgul, az már el is rontott valamit. A többi papír a szokásos swing zárás és nyitás, azokkal sok baj nincs.
.
De van. Olyat nem kellett volna vennem, ami nem szereti a hosszú momentumokat, mert azon kis az esély, hogy pont most jön egy. Sok jó papírt találtam, felírtam a riskeket és a rewardokat, amiket saccoltam, és a legjobbakat játszottam meg. 1:6 körül. Helyesebb lett volna az alapján dönteni, hogy melyik szokott sok napig egy irányba menni, mert nekem olyanon működik jól a kiszállási technikám. Legközelebb erre is jól oda.
.
Sajnos a hang az megint kicsúszik a szinkronból, egy idő után a kurzor előtte jár pár seccel. Majd igyekszem rövidebb múvikat csinálni, hogy ezt kiküszöböljem. Meg nehogy valaki bepisiljen közben, mert nem mer kikéredzkedni.

SRDX

Guberáltam a top gainerek között, néztem $10-nál drágábbakat is, és találtam egy olyat, hogy tyű. Minden időtávon ígéretes, persze lehet, hogy egy nap alatt megszegi az összes ígéretét. Sajnos a szépség gyakran nincs olyan közvetlen kapcsolatban a jósággal, mint szeretném, de ha csak risk/reward-ot nézek, akkor is zseniális egy darab.

.

.

Hogy voltam képes leírni a "sajnos" szót egy ilyen papírral kapcsolatban? Talán túl szép, hogy igaz legyen. Amúgy $37, tehát nem az én ligámban játszik. Egyszer még felnövök hozzá.

REVVER

Kipróbálom ezt a másik videófeltöltő helyet. Előre szólok, hogy ez a csütörtöki anyag mégegyszer. Mennyivel jobb képe van, ugye? Összehasonlíthatatlanul. Mondjuk eltart egy ideig, míg megengedik, hogy publikáljam, félnek, hogy pornográf, istengyilkos és nemzetgyalázó. Feltöltöm, bekódolják, rárakják a végére a reklámot, és megnézik, hogy nem jogsértő-e, vagy szabályzatsértő. E.

.

.

Ha több ezermillióan végignézitek, még pénzt is kapok érte. De ezért ne kezdjétek el gépmadár módjára ezerrel kattintgatni a reklámot a végén (pedig tudom ám, hogy csak erre vártok!), mert a gyanúsan sűrű kattintást kiszúrják állítólag. Ők állítják. Szóval inkább beértem évi 6 centtel, csak legyenek láthatóak a gyertyák meg a vonalak. Mert ugye a YouTube ehhez képest igencsak homály! A csütörtöki cikkbe is beszúrtam egymás alá őket, hogy ég és föld!

.

Amiért eddig nem ezt használtam: ha nincs "megfelelő" nézettségem, akkor nem tárolják tovább a cuccot. Majd elválik, hogy ezt mennyire veszik komolyan. Legfeljebb visszatérek YouTube-ra. A videók itt vannak mind a gépemen, nagy baj nem lehet.

.
Egyszer beindítom az angol nyelvű ötletbörzét, és csurognak majd a centek szépen.:)

Feed

Egy RSS/Atom feed-linket raktam a jobb alsó sarokba, hogy lehessen követni a blog frissüléseit kattintgatás nélkül. Most épp a NewsGatort és a Google Readert versenyeztetem, hogy melyik találja meg előbb a híreket, de nem túl fürgék. 1-2 óránként nézik meg a portálokat, meg amiket felvesz az ember a listára. Viszont ha megszokom, nem kell többé kattintgatnom a kedvenc oldalaimat, hogy frissültek-e már.
.
Sebességre egyformák, kb óránként néznek fel 1-1 oldalra új cikkért. Mégis a Google nyert, mert magától frissül és jelez, a NewsGatort nyomogatni kell hozzá. Többé nem tudom félbehagyni a munkámat "csak megnézem a híreket" ürüggyel, és remélem nem is veszek el kattintgatás közben.

MACD Histogram vs. ROC

Érzem én, hogy ábra nélkül nem megy:) Szemléltetném, mit szeretek az MACD Histogram nevű kuruzslásban. Rajta vannak a mozgóátlagok és a ROC is, amit egy 10-es periódussal sikerült kb úgy beállítani, hogy az általam szeretett 1-2 hetes momentumok végét le lehessen vadászni vele.
.
Az eredetileg használt EMA vagy bármilyen MA tulajdonsága, hogy mivel alá kell zárni ahhoz, hogy jelt adjon, egy zsíros napi profit mindig elvész útközben. Egyszer elvész akkor is, mikor beszállok egy szintén zsíros nap végén, de arra szükségem van, mert zsíros nap nélkül nincs momentum. És pont a várakozást akarom kiküszöbölni a momentumtradinggel. Már ameddig így gazdaságosabb. A példában szereplő LTS elég jó momentumokat produkált, és ezek végét rendszeresen egy nappal legalább korábban megjósolja a histogram, mint az EMA. A jel egyértelmű: emelkedések sora után egyszercsak csökken. Egyenlőség esetén hagyom. ROC nem tudom mikor ad jelet, ez összevissza ugrándozik, még a nagy emelkedésben is képes kis csökkenésekre. Ha trendvonalat húznék alá, kb akkor törne le, mikor a hist csökkenni kezd. Tehát legjobb esetben is ugyanolyan jelet tudok kicsikarni belőle, mint a hist-ből, minek erőltessem. Természetesen mint minden indikátor, ezek is produkálnak fals jeleket, és mindig másik működik legjobban. Az EMA esetében például az utolsó előtti LTS momentumban az 5-ös elesett (itt szálltam ki valójában, a legolcsóbban, ahogy lehetett), a 10-es viszont nagyszerű támaszként működött. A legutóbbi momentumban pedig már az 5-ös is jól működött. De ez ugye elég bizonytalan, hogy mikor miért melyiket használjuk. A histogramos kiléptetőm mindig korán jelez, sokszor lemaradok a kisebb pihenők miatt a folytatásról, de abban a kis pihenőben jó eséllyel kidobna a többi módszer is, csak később és olcsóbban. Ha már lesz mondjuk 100 példa (csak valós kereskedésekből merítek, vagy amiket majdnem megvettem - ezeket is gyűjteni fogom ezután), meg lehet találni rajtuk a legjobb módszert, de gyanítom, olyan túl nagy különbség nem lesz köztük. Mindig másik működik legjobban, csodák nincsenek.
.
LTS-t nézni manipulatívnak tűnhet, mert milyen jó nagy mozgások vannak rajta már. A többi jól eltalált momentum is hasonló ehhez, a behalt kitörésekből meg az összes indikátor hamar kivág, joggal.
.
Felmerült még az is, hogy minek erőltetem a momentumokat, mikor a legtöbb zsetont trendekkel kerestem. CAAS, ONNN például. Ezekben az volt a közös, hogy szintén momentumra vettem őket, csak az nem jött el, ezért beléjük ültem. Aztán eljött idővel, és akkor már trendre játszottam, az eltelt idő miatt főleg. Természetesen nem várható el egy momentum trédtől, hogy 1 hét alatt annyit hozzon, mint egy ONNN vagy egy CAAS két-két hónap alatt, de ennyi idő alatt 8x annyit lehet kereskedni momentumra, és az adott idő alatt elérhető eredmény számít, nem egy pozi eredménye. Megint csak sokat kerestem CNLG-vel, de az egy horror volt, ott is megvettem momentumra, aztán elhanyagoltam a kiszállást mikor esni kezdett, majd egy hónappal később egy durva emelkedő nap közepén kiszálltam. Hiába a nagy nyereség, ha hülyén éri el az ember. Ha közben kockára tesz annyit, amennyit nem akart. Úgyhogy nem abból indulnék ki, mik voltak a legeredményesebb pozijaim, hanem mitől várhatom a legstabilabb és legerősebb eredményt adott idő alatt.
.
Az is felmerült, hogy ha most jól megy a bolt, minek variálok. A világon a legtöbbet Corollából adják el már mióta. Mégis kétévente változtatnak rajta, mert mindig van min javítani. Ha valami rosszabbra sikerül a módosítás után, azt észre fogom venni, és visszaállok az eredeti gyártósorra. Vagy felfedezem a hibát, és ott javítok, ahol kell. Most azt fedeztem fel, hogy a jó módszerem még jobb lenne, ha egy nappal előbb adnám el, mint hogy az EMA jelez. És a histogram szinte mindig jókor dobott volna ki. 10-20 pozi még nem reprezentatív minta, de idővel elválik, melyik a jobb. Mindent dokumentálok.

Mészárlás az elfekvőn!

OPWV, SPIL, MDII, GIB, ANO, PRM
.

Na most ugyanez REVVER-rel:

.

Pár napja változtatásokon töröm a fejem, és ahogy lenni szokott, ezt némi csökkenés előzte meg az egyenlegemen. Hosszú lett volna a felvételen elmagyarázni ezeket (azért csak megpróbáltam), úgyhogy inkább leírom.
.
Adott a probléma, hogy trendre, vagy momentumra játsszak, azaz miután megvettem valamit, mekkora korrekciókat engedjek meg neki, és mekkora időszakra kívánom megtartani. Nem szeretek hónapokig ülni valamin, bár néha ezek a legjobbak, pl CAAS vagy most az ONNN, a lényeg, hogy ugyanabból a betűből több legyen egymás mellett a nevében. A legjobb a dámapóker lett volna, a QQQQ, ha nyáron megveszem a trendforduló duplafeneket, csilliószoros tőkeáttéttel, amit folyamatosan emeltem volna mostanáig. De térjünk vissza a tárgyra.
.
Kifigyeltem már korábban is, hogy ha ugyanazokat a pozijaimat trendre és momentumra tartottam volna, azaz ha mondjuk az 50ema mentén stoppolom illetve az 5ema mentén, mikor épp felette száguld, kb 2x olyan jó hozamot értem volna el átlagosan a gyorsabb megoldással. Ennek egyszerű oka az, hogy csomó idő elmegy azzal, hogy pihen egy papír. Addig lehetne valami másban száguldani.
.
Nem könnyű persze elkapni egy momentum csúcsát, de egy trend végét se. Mégse ez az igazi gond általában, hanem a vesztő pozik kezelése. A mai videón látható OPWV például, amit egy kitörésben vettem jó drágán. Ha megvárom, hogy leesik-e jó mélyre, ahol a kezdeti stopom volt, akkor időt és pénzt is sokat veszítek, miközben tudom, hogy ez nem momentum, tehát max egy trendben reménykedhetek, azaz újabb, közeli kitörésre várok. Ennek esélye pedig már nem olyan nagy, mint a kezdeti momentumnak az 1-3 napon belüli folytatása volt, amibe belevásároltam.
.
Azért vettem drágán, tehát kitörésben, hogy időt spóroljak, és biztos legyek az irányban. Ha elkezd pihenni, azzal időt vesztek, és már az irány is egyre bizonytalanabb. Tehát ha egy megvásárolt potenciális momentum ki se alakul néhány nap alatt, akkor jobb lehet kis veszteséggel elhagyni a csatateret, mint várakozni, kockáztatni. Már nem olyan jók az esélyek.
.
Na így vezettem le azt, hogy minden erőben vett papírt kidobok, ha erejét veszíti. Ezt pedig általában előbb mondja meg a MACD Histogram, mint a mozgóátlagok. És utóbbiak a momentum tényleges kialakulásig értelmezhetetlenül metszegetik egymást, tehát kezdeti stoplossra alkalmatlanok.
.
Visszanéztem az eddigi pozícióimat (amiket az új szabályokkal játszottam) és az jött ki, hogy 10-ből 8x jobban jártam volna a histogramos megoldással. Térben is, időben is. 1x semmi különbség, 1x meg (RRD esetében, ahol nem is volt momentum) rosszabbul jártam volna. RRD pár nap után kis vesztővel kidobott volna, de helyette egy hónapon keresztül használhattam volna az árát.
.
Lehet hogy átállok erre a csak histogrammal zárós megoldásra, de szintén napi záróár számít csak. A kézenfekvő hátulütője az, hogy naponta több papírból ki fogok esni emiatt, ezért több jó papírt kell találni helyettük. Előnye viszont lehet az, hogy mivel a kezdeti risk alacsony (a kitörés gyertyáját se nagyon tudja lekorrigálni anélkül, hogy a momentum tönkremenne, azaz el ne adnám) ezért kevesebb nagyobb pozim lehet a sok kicsi helyett. Sok fogja úgy végezni, hogy pár nappal nyitás után kidobom kis vesztővel/nyerővel. Szintén sok fog viszont jó magasra repülni az eddigi tapasztalataim alapján. Csak továbbra is jól kell választani beszálláskor. Finnyásan. Harmadik eset, nagy bukó is előfordulhat, gap down, vagy egy napon belüli zuhanás miatt, ezért további megfontolás tárgyát képezi egy hard-stop az előző lokális mélypont alá mondjuk. Katasztrófa stop-loss, ami már nem igazán méretezett, de jó eséllyel megvéd egy atomcsapástól.
.
Más: most hogy ilyen jól haladok a stratégiámmal, végképp okafogyottá vált tovább tartani a maradék undorító, BB-s (sőt PINK-es) papírjaimat. Szélanyó elfekvője nem szerepel a kiemelt kórházak listáján. Érintett haldoklókat euthanáziában részesítettem, nagy megelégedésükre: ADVC, HBRM, IVGR, SEVI. Meg se mutatom a chartjukat, mert esésen kívül nem csináltak semmit nyár óta, mikor megvettem őket. HBRM-t ajándékba kaptam egy hónapja ADVC-től, de annál nagyobb marhaság volt megvárni, míg az is tönkremegy. ADVC-nek még csak a felét vették meg, pont záróban, de már úgy számolom, mintha elment volna az egész. Ámen.
.
Maga a BB nem hülyeség egyébként, csak nem erre való. Jó nagy mozgások előfordulnak haldokló papírokon, erős forgalomváltás, sokszor nagyon szép technikai összképpel. Talán pont a kevés szereplő és a sok kellemetlenség miatt.

Újdonságok

Sokáig nem történt semmi, aztán hirtelen sok minden történt.

.

RRD, NYNY, FUEL, JUPM, KOPN, MDII, PRM, SEAC, VC

.

.

Ezt egy másik programmal csináltam, nem csúszik el a hang, valamint tömörebb az egész, atomsirály. Mostantól akár 10 perces videókat is tudok készíteni, de nem megijedni, továbbra is az lesz a tendencia, hogy csak akkor jelentkezem, ha valamiből ki kellett szállnom, és így be is szállhatok valami másba.

Nem olyan nagy királyság

Ez a mai. Egy nap két post, ez már döfi!

.

IOTN, NXG, OPWV, KOPN

.

.

Mégse volt IOTN earnings, csak valami misztikus Other Events, de ezeknél a kis bigyóknál még azt se könnyű kideríteni, hogy mikor jelentenek. Pedig lehet, hogy nem ártana. ONNN-nel jól jártam tegnap, SPIL is szép csöndben megtörtént pár napja, kis gap down nyitás, zárásra meg felzárt rendesen. De ebből nem szabad rendszert csinálni, mert egyszer megszívom. Induljunk ki abból, hogy bullish papírokkal játszom, és azokban nagyobb lehet a negatív meglepetés, mint a pozitív, tehát a jelentésnap többet vihet, mint hozhat. Ezt most így hasból. De akárhogy is, extra kockázat, ami fúj. Rá kell állni a gondos naptározásra. Különben marad a hőmérőzés.

Login

Ez már két napos anyag, csak eddig bénáztam a loginnal.

.

AUDC, NYNY, ONNN

.

.

No de mindjárt rátérek a mai történetre is, ha már így belejöttem.