2007-01-24

Köszönöm a figyelm

Az utolsó mondatot mindig leharapja ez a videocapture cájg. Eddig is mindig elköszöntem, de általában lemaradt a végéről, mert gyorsabban megy a kép, mint a hang. Ez alapvetően rossz, de pár perc alatt még nem tud úgy elcsúszni, hogy tök értelmetlenné váljon az esti mese.
.
APAC, LTS, CNLG, IOTN, KOPN, SPIL, NXG
.
.
Jajj, még azt akartam mesélni, hogy az egyik ótvar elfekvő cégemtől kaptam egy hete ajándékba 413 darab másik ótvar elfekvő cég részvényt, amit ma vettem észre, és nagyon örültem neki, ha csak 30 usd-t ér is az egész. Osztalék, amit nem kell leadózni, és nem csökkentette az eredeti cég értékét se. Hurrá. Kicsit drágábban vásároltam ma a Tescoban, pedig alig vettem valamit, de ajándék lónak nem nézzük. Amúgy az ADVC ajándékozta nekem, és az a neve, hogy HBRM. Utóbbi épp tegnap indult el talán egy jó úton, egyelőre nem realizálom. De rondák ám, mint az ágyú, úgyhogy csak saját felelősségre tessék megskubizni őket!

2007-01-22

Momentumok zárása?

Gyakran felmerül a kérdés, hogy ha egy trendre játszom, de erős momentumba kerültem, miért ne gyorsítsak a tempón, és zárjak a rövidebb távú trend végén, mikor már egy komolyabb korrekció van kilátásban. Tapasztalataim szerint gyorsabban jön a nyereség így, mint az eredeti hosszú távon. A józan ész is ezt sugallja. A korr-konsz szakasz többszörannyi ideig tart, mint a momentum, abban ülni időpocsékolás. De hogyan találjam el jól egy momentum végét?

Három technika volt szimpatikus, ezekkel szórakoztam:
1. Mozgóátlagok
2. Előző napi minimumok
3. MACD Histogram divergencia

1. A szokásos 10-20-50-200 EMA beállításaim mellé felvettem az 5 napost is, mert az igazán gyors momentumokat ez szokta jól alátámasztani. Alátámasztás annyit tesz, hogy támaszként súrolja a gyertyák alsó tüskéit. Amelyik leginkább simul, azt veszem irányadónak. Ha ez alá bezár este egy gyertya, az a momentum gyengülését jelzi.

2. Előző napi minimumok alá zárás hasonlóan működik. De mivel ez túl nagy jelentőséget tulajdonít minden egyes előző nap minimumának, nem tűnik olyan biztonságos jelzésnek, mint az EMA-módszer, ami végülis ugyanezt csinálja simítva. Utóbbi kevesebb jelet ad, ezért jobb találati aránya van, ám néha egy nappal lecsúszik az ideális kiszállóról ugyanezért.

3. MACD Histogram: amíg emelkedik pozitív tartományban, addig a MACD gyorsabb, mint a saját átlaga, azaz erős ütemben emelkedik az ár. Ha lassul a növekedés, a MACD is lassul, közeledik a saját átlagához, ezért a histogram csökkenni kezd, túljut egy lokális csúcson. Ezen a ponton elég korán ki tudunk szállni egy gyengülő momentumból, ám ez általában megelőzi mindkét előbb leírt módszert, azaz több téves jelet is ad.

Arra gondoltam, hogy ha a 3-ból 2 megvalósul, akkor szállok ki. De ez irtó körülményes megoldás, úgyhogy inkább a legtovább bentmaradó ema-módszer mellett döntöttem végül, azaz az eddigi stratégiámat követem azzal a módosítással, hogy a 10 mellett az 5emát is figyelem. Az ema módszer előnye, hogy hangolni lehet az aktuális momentum erősségére, azaz egész lassú trendcsatornáknál is működni tud, bár ott már nem olyan erős jel egy magányos gyertya záróára. A MACD histogrammot is lehet hangolni, de max korábbi hasonló szituációk alapján, ami egyáltalán nem biztos hogy jellemző az adott chartra. A napi minimumos módszert meg csak timeframe váltással lehet hangolni, amit meg a kockázatkezelés miatt ellenzek.

Ha nem is sikerült végigtesztelni ezeket, legalább végiggondoltam. Chart most nincs, egyrészt lustaságból, két részt mert pár hét múlva tanulságosabb lesz a mostani momentumok okos zárásán elmélkedni. Olyan momentumokat hiába tesztelek, amik korábban fordultak elő, mert fogalmam sincs, hol és miért szálltam volna be egyáltalán, tehát nem jöhet ki végeredmény se. Max annyi, hogy a teljes emelkedés hány %-át hozza el egy kiszálló technika. De akkor még mindig nincs definiálva, hány napos és mekkora emelkedő számítson momentumnak.

Ehh. Nehéz dolgok ezek, én mondom. De muszáj rágódni rajtuk, hátha kijön valami idővel.

2007-01-20

ATML sokadszor

Ismét előbújok barlangomból, tehát még sokáig lesz tél. ATML végre megadta a kegyelemdöfést a már egy hete félelmetesen kinéző chartjához. Erről mesélek ma képernyőn. Meg arról, hogy a másik véglet is megvan szerencsére, LTS száguld, mint az új ADSL-em, mikor épp működik. Hétfőn, ha minden igaz, találok valamit az ATML helyére. Egyre több jel utal arra, hogy fordulni akar a piac, de amíg ezt nem bizonyítja, oldalazónak számítom, remek terep stratégiatesztelésre.
.
ATML, LTS
.

2007-01-10

Head & Shoulders

Megint megpróbálkozom az ATML-lel, de most már direkt jó lesz. Utána meg csak válogatok a top gainerek között, mintha még lenne rájuk pénzem. Tessék lássék!
.
ATML, ABPI, BFLY, DENN, GTW, DDSS
.

2007-01-09

Rámzárták

Ez a tegnapi anyag, a mait meg majd holnap. A watchlist izgalmain kívül korábbi pozik is feltűnnek a vásznon, valamint a top gainers-ből halászás estefelé.
.
KRY, ONNN, RRD, AUDC, APAC, LTS, SQNM, CYD
.

.
Ha lesz elég példa az alapos elemzéshez, lehet hogy ráveszem magam, hogy csak visszatesztben vásároljak, mint ma a CYD esetében. Vagy legalábbis megvizsgálom az esélyeket. Nyilván akkor jó ez, ha sokszor tesztel vissza mindjárt az első napi emelkedés után (=korrigál, konszolidál, szóval levezeti a kirobbanás feszültségeit). Ha az jön ki, hogy inkább csak lemaradok a jó gyors momentumokról a korrekcióra várva, akkor persze ez nem jó. Ha meg nem lehet eldönteni, melyik jobb megoldás, akkor a legrosszabb. Ez a legvalószínűbb. De az azt is jelentheti, hogy mindkét megoldás frappáns.
.
Kedves ismerős = Macs-karom

2007-01-08

Watchlist 2/2

Még mindig macerásabb videót készíteni, mint nem, legrosszabb már nem is a hangom, hanem hogy kb 6 percnél nem lehet hosszabb a duma. Mondjuk ennél több időt nem is szívesen rabolnék el az emberiség rám eső részétől, de akkor is nehéz tömören fogalmazni és nem beszélni túl sok baromságot... És mégis, ha el tudom mondani értelmesen, mit akarok, az nagy épülésemre szolgál, úgyhogy egyelőre nem adom fel ezt a kegyetlenséget.
.
MITI, ONNN, PGLA, SIGA, STXN, THLD, TKO, TRMM, ZHNE
Némelyik már túl van a kitörésen, de tovább figyelem. A lista tartalmaz régi és új elemeket is.

Amit már nincs értelme képaláfestéssel, bariton vagy basszus hangon előadni, azt továbbra is írásban fogom:
.
1) Miért készítem a watchlistet?
- Már vártam a kérdést. Egy sokkal bővebb listából válogattam ki az igazán nekem tetszőket, látványosakat, hogy kisérletezzek velük szokás szerint. Tervem az, hogy a kitörés napján záráskor (megfelelő zárás esetén) beszállok, és tartom trendre a long pozit, amíg valami abnormális momentum be nem indul, mert akkor inkább azt lekövetem és nem adok vissza senkinek semmit a nagy nyerőből. Nem várok 2 hónapot, amíg azt lekorrigálja, hanem közben összeszedek 3 másik ilyen papírból csomó pénzt. Ehhez kell a watchlist, de az is lehet, hogy simán a napi top gainerekből megtalálnám az izgalmas setupokat, ha már úgyis emelkedő nap tetején vásárlok este. Majd utóbbira is teszek kisérletet. A két keresés mehet párhuzamosan.
.
2) Hogyan keresem ezeket a konszolidációkat?
- Az első videóban megemlítettem, hogy a pozitív MACD esetén gondolom azt, hogy bullishak vagyunk, és a csökkenő SMA(3,Histogram) esetén meg azt gondolom, hogy pihen a bika, jó eséllyel a szép konszolidáció beleesik ezekbe a kategóriákba. Vagy valamelyik nap megtalálom, mikor épp teljesíti ezeket. 1-10 usd közötti nem-BB-s, nem-PINK-es papírokat akarok, min. 400k átlagforgalommal, ha jól emlékszem. A forgalom végülis nem is olyan fontos, ha csak a záróárakat használom, lehet, csökkentem majd az elvárásaimat. Csak hát kis forgalomhoz nagy slippage jár, nagy spread. Ronda és lassú grafikon. Hirtelen mozgások. Az olcsó papírság azért fontos, hogy alacsony kockázattal be tudjak szállni hosszabb távra, mint dt/swing. Ez nagyon nehezíti a dolgomat, mert a drágább papírok jobban tetszenek. Viszont jobban is követik a piacot, nehéz velük mindig működő stratégiát építeni. Persze ez lehet, hogy téves megfigyelés részemről. Az olcsóságnak is van határa, 1 usd alatt már nem nagyon nasdaqozhatnak a cégek, ez alá nem megyek a keresésben.
.
3) Mit akarok velük kezdeni?
- Forgalmas erős emelkedő nap kell, ami kidugja a fejét, elég erős, de nem túl erős jel egy következő momentumra. Túl erős nap végén nehéz jó kockázat/hozamos belépést produkálni, jó stopot találni. Elméleti célárban is bizonytalan vagyok sok esetben, a második videóban majdnem zavarba is hozom magam, de aztán kivágom magam azzal, hogy játsszunk trendre, ne nézzük meddig mehet. Valóban. Ha elég erős bullish jelünk van, és elég szűk belépőnk, biztos elég magasra felviheti még a lendület, nem kell parázni, jó lesz az R/R. Célár amúgy nincs, választok egy oda illő mozgóátlagot, és az alá zárás esetén zárom a pozit. Amíg be nem indul a mozgás, addig ez nehéz, mert értelmetlen a mozgóátlag, mikor nem mozog. Ilyenkor a kezdeti valamilyen technikai támasz lesz a mértékadó, például a kitörő nap alja, vagy az előző néhány nap minimumja. Nincs auto-stop, záráskor gép előtt ülök, és figyelem, ki akar rossz helyre zárni, kicsukom kézzel. Akár limitáron, amivel nyerhetek néhány centet. Venni is tudom limittel, és a vételi lehetőségeket is estefelé kell vadászni, így napi 1-2 órában a kereskedésen túl is vagyok. Aktív és rugalmas tech elemzésre lesz szükségem, ez kell a helyes mozgóátlag megválasztásához, és a megfelelő papírok kiválasztásához.
.
Az időmet kontrollálni, ez a nagyon fontos, hogy ne mosott hulla legyek nap végére, mert az nem bír jó döntéseket hozni, valójában nem is érdekli semmi. Ezek a terveim, meglátjuk mi sül ki belőlük.

2007-01-05

Megvan az első

Idővel belejövök, ha igaz a mondás, hogy idővel például valaki belejön valamibe. A videózás ötletét Brian Shannon Alpha Trends blogja inspirálta, tisztelet és köszönet.
.
ATML, BKHM, CMOS, CPWR, FAX, FBR, KRY
Ezeket mutogatom be az első anyagban, a watchlistem első fele. Folyt. köv.

Tudom, hogy halk lett, de csak most találtam meg a mikrofon tolókáját a sok ablak között, bocs.
De jobb is így, én már hallottam, iszonyú!