Bezzeg Brazília

Kifigyeltem egy rakás egyéb országhoz köthető ETF-et, a brazil EWZ-n felbuzdulva. Legközelebbi cimborája, EWW a mexikóiakról szól, akik ilyen szépen állnak sorba az új csúcsért, ni. Van mindenféle komoly ország, egészen a belgákig bezárólag. Összefoglalnám az utóbbi néhány évet: Az USA és Japán nyögve nyel, bezzeg Brazília és Mexikó még Kínánál és Indiánál is keményebb produkciót mutatott be. Az EWZ olyan erős, hogy észre se vette a téli medveszakaszt, csak egy szokványos korrekcióra futotta a bikában. EWW is elég erős maradt, mint láthatjuk. Ennyit erről. Nincs tanulság.

Fülesmarha

Találtam egy nagyon szép fülesmarhát (fülesmackó ellentéte) EWZ-n, csak úgy nézelődés közben, és annyira tökéletes volt minden, hogy meg is játszottam. 1min charton feltűnően szép, 5min-en is. Olyan szépen esett egyből percekig, hogy az már zuhanás. Forgalmasan, gyorsan. Ugráltam örömömben. Aztán felmászott tesztelni egy olyan kijózanítóan nagyot. Aztán kistoppolódtam, és emelkedett pár perc alatt tízszer annyit, mint amekkorát zuhant előtte.
.
1) Úr-is-ten.
2) Kár, hogy nem fordítottam a kistoppolódáskor, node hát ilyen nem is volt tervben.
3) Mennyire nagyon jó, hogy nem ragaszkodtam az igazamhoz, és beállítottam a fix stopot! És nem vettem ki mondván, hogy úgyis csak tüskézni jött vissza, aztán úgyis esés jön.
.
Nem mindennapos a látvány, megért újabb 35 dollárt. 15 cent volt a riskem, 70 volt a célom, de stop nélkül akár 300-at is bukhattam volna seperc alatt (600 usd-t a 35 helyett). Egyébként már vissza is adták majdnem ugyanoda, ahonnan indult. Borzalmas forgalom van, nem találok hírt. Lehet, hogy egyszerre stoppolódott ki az összes shortos, annyira jó volt ez a setup. És ez viszont azt is jelentheti, hogy a nagyon nagyon jó setupokat fordítva is érdemes lehet megjátszani, akkora balhé van a beszülésükből? Mivel ez kb. Brazília, nem egyszerű a történet, valószínűleg náluk az egész piac ezt csinálta. Mint egy kamatdöntés, esküszöm. Lehet, hogy pont az volt, csak nem írja az újság.
.
Külön érdekes ez így, hogy a nagy balhé előtt már lefotóztam a chartot. Tanulságos, mennyire máshogy néz ki utólag. A korábbi nagy mozgás és forgalom utólag szinte semminek tűnik.
.
Breaking news: Fitch upgraded Brazil.

OMFG

Hát nem kivágták az OMG stopomat, mielőtt teljesült volna a céláram? Hát de. Nem lepődtem meg, az meg direkt jól esett, hogy tényleg megtorpant a céláramnál (azóta is ott szenved, hogy lefotóztam), tehát valóban ott volt az első ellenállás. Mégis záráskor $42.00-n kidobva mennyivel jobban jártam volna.
.
Általában reggel az első órában életveszélyes stopot bennhagyni, olyan volatilis a kereskedés. Ezért nem jó egyéjszakás kalandokat játszani. Vagy ha mégis, akkor nyitóáron kidobni marketen, hogy a volából kimaradjak. A másik tanulság, hogy amit napközben támasznak vettem, és bestoppoltam, az napon túl már elég gyengusznak bizonyult. Persze ha a napi low alatt stoppolok, akkor elég nagy riskem lett volna. És ráadásul a támasz nem azért támasz, hogy azt ne szúrkálják át, hanem hogy azon a környéken legyen egy pihenő, egy komolyabb összecsapás a bikák és medvék között. Ebben a tüskés világban nehéz dolga van a stopposoknak.

Fülesmackó

Tesztelődik a téli hadjárat folytatása, egyelőre nincs mit mesélnem róla. Ha csak azt nem, hogy talán elnevezem Zrínyi-stratégiának, mert a téli hadjárat el fog avulni hamarosan (ma pl. határozottan nem volt tél). Viszont ugye mindenki emlékszik még a híres 1664-es Zrínyi-féle téli hadjáratra, amely során jól bement a török vonalak mögé bosszantani? Én például nem emlékszem, Goog és Wiki mondták.
.
Amíg tesztelődik ez, játszhatok kis kockázattal diszkréten, szabadon, ahogy a madár se jár. Átnéztem sok papírt, és a kedvencembe be is szálltam jól. OMG. Sokat esett, többet, mint amit kinéznénk belőle e chart alapján, de ez a pár napos bullish fordító alakzat (mostantól fülesmackó) egy jó kis korrekciót igazán beindíthatna. A szűk kockázatú belépés megtörtént, a maradék egy órában szépen viselkedett. Meghagytam holnapra, stop a helyén marad, plusz kapott egy célárat az első valamirevaló ellenállásnál. Ilyet talán még nem csináltam, ez is egy módja a vakon kereskedésnek. Nem fogom látni, mit csinál nyitáskor, egyik megbízás valószínűleg elsül majd (és kilövi a másikat, one cancels all - ezt is kipróbálom végre). Risk/reward 1/2-re jön ki, ami nem túl jó, erős kettes, de legalább görbül.
.
Nem tudom, van-e jövője egy ilyen játéknak, de baromi kényelmes lenne, teljesen lustáknak való, stresszmentes, gordiuszi csomós válasz a végső kérdésre: Hogyan zárjunk? Persze leginkább 42.
.
És ezt most nem azért írtam, mert épp $42.00 a bid! Hihetetlen, de pedig pont annyi.

Memorial Day

A piac zárva, gondoljunk kicsit inkább hős amerikai halottjainkra, kik szolgaföldön nem nyughatnak. Jómagam a dicsőséges téli hadjáratomra emlékeztem, ami 2007. feb. 27-én ért véget, a fekete szerdán, a kínai korrekció napján, ami New York-ot is hazavágta egy napra. Itt abbahagytam a kockázat miatt, egy nap alatt buktam egy előző hónapnyi nyerőt, kb 10%-ot mindenféle papírokban.
.
A rendszer úgy működött, hogy egy bika kitörést megvettem nap végén, mikor már látszott, hogy szép fehér gyertya lesz, magasan zár, de még azért hagy elég helyet egy több napos momentumnak. Ez volt a cél, a több napos momentum. Amikor lelassult, eldobtam. A lassulást PPO histogramon állapítottam meg. Gyakran el se indult, és dobtam is pár nap után. Néha nagyon bejött, nem is ritkán. Stop nem volt, nehogy valami ótvar tüske kidobjon a tutiból, miközben csak napi záróárra építem az egészet. Ha jött egy rossz nap, úgyis jelzett a histogram, kidobott a rendszer. Csak olyan napokra nem voltam felkészülve, mikor nap közben esünk sokat.
.
Ennyit gondoltam töriből mára. A lényeg, hogy visszanéztem ezeket a pozikat, és az jött ki, hogy nem igazán tett volna keresztbe egy kezdőnapi mély alá tett stop. Általában nem változtatott volna semmin, az esetek kb 10%-ban kicsit rosszabbul jártam volna, de 15%-ában meg lényegesen jobban.
.
Egy másik változtatást is visszateszteltem ezeken. Úgy ment ez (ismét töri), hogy 21:00 környékén bújtam a top gainereket, hogy kit érdemes megvenni majd záráskor, és rangsoroltam őket, hogy kit még inkább. 21:50-kor azon gyötrődtem, hogy vajon melyik meglévő pozim hol fog zárni, nem ritkán egy pixelen múlt, hogy esik-e a histogram, kapok-e jelet a zárásra. Néha el is szúrtam, és eldobtam, amit nem is kellett volna. Olyan kis eséssel, ami nem éri el az egy pixelt, nem foglalkoztam (eléggé chartbeállítás-függő ez!). Aztán 3 perccel piaczárás előtt kiderült, mennyi pénzem is van akkor szabadon. És gyorsan ki kellett osztani, hogy miből mennyit vegyek. Ez maxipara volt, és hibalehetőség. Valamint sokszor úgy kellett belépőt keresni, azaz gürizni, hogy utána nem lett pénz, amiből beszállhatnék, mert nem kellett kidobni semmit. Na ezért teszteltem most azt, hogy mi lett volna, ha nem a jel estéjén, hanem az azt követő nyitóban dobok, dacára a plusz egy gapkockázatnak valamint az időcsúszásnak, azaz hogy csak másnap tudom újra befektetni a zsetont. Az jött ki, hogy olyan 50% tök mindegy, nincs semmi gap, 15% gap down, 30% gap up, 5% kerekítési hiba:) A gap itt "lap" értelemben szerepel, azaz nyitó <> előző záró. Egy durva gap down is van a 15%-ban, de van hozzá durva gap up is kárpótlásként. Azaz ez a módosítás is jónak tűnik. Piaczárás után biztos lehetek benne, hogy van-e jelem, és kiadhatom a másnap reggeli záróparancsot.
.
Amit nem tudok visszatesztelni, hogy esetleg shorttal is működne-e a dolog. Továbbra is medvepiacnak hívom azt a semmit, ami történik, bár talán most megmozdult valami a héten. Mindegy is. Jó lenne, ha múkodne két iránybe, ezzel csökkenthetném a katasztrófa-kockázatot, mint pl. egy újabb 9% bukó Kínában. Nem gondosan kiegyensúlyozott long-short portfólióra gondolok, inkább arra, hogy ne krimináljuk a kókadókat disz. Lépjünk rá a fejükre inkább egy shorttal.
.
Gyakran csak este érek haza és gyakran fáradt is vagyok, meg nem is izgat a heti 3 daytrade, amire többet kell várni, mint egy mikulásra. Ezért vettem elő a napi gyertyás történetet újra. Így egyébként nem is kötelező minden este a gép előtt ülnöm, csak ha új pozit akarok nyitni. A meglévőkre a stoploss vigyáz, kézi zárásra meg van fél napom a következő nyitóig.
.
Jöhet az élőteszt.
.
Ja még azt, hogy most már drágább papírokat is meglesek, tavaly $10 alattiakkal szórakoztam, és csak longra. Nyilván sokkal több lehetőségem lesz így. Ez azóta érdekes, hogy rájöttem, a NYSE-n kívül kb. mindenhol lehet egyesével venni a részvényeket, 100 alatt is akár. Továbbá már minden részvényt lehet kapni NYSE-n kívül, tehát nem kell önmegtartóztatni.
.
Meg még arra is emlékeztem ma, csak ez már nagyon OFF, hogy ősszel is volt egy jó kis szériám, higgadt, lelkes, abszolút diszkrét kereskedés, 10 perc körüli gyertyákon, egész év végéig. Aztán át akartam lépni egy tudatosabb szintre, mert utáltam a stresszt, ami a 6,5 órányi piacbámulással és full-diszkrét játékkal járt. Szabályokat alkottam, csökkentettem a kockázatot, az időtávot, addig variáltam, míg egy unalmas semmibe nem torkollott a kereskedés. Elbizonytalanodtam, és ennél félelmetesebb dolog kevés van. A kitűnő meglátásaim eltűntek a semmibe. Úgy tűnt, nem vagyok képes még véletlenül sem eltalálni az irányt, átok ül rajtam. Ilyenkor jó érzés visszanyúlni korábbi sikerekhez, és inkább azon az úton továbbnyomulni, de minimum elmélázni.

800-on az S&P

Tegnap lőttem kettőt, most hitelesen ledokumentálom. Ez egy ilyen blog, a büdöset is kiteszem, akármilyen uncsi és undi. Broáf. Nem toborzó vagy dicsekvőoldal ez, se nem kuncsaftgyűjtős. Lehetek őszinte, ez szabaddá tesz. A munka például nem tesz szabaddá, próbáltam ma is. De visszatérve erre a tegnapi két pozira, az egyenlegem nem nagyon változott tőlük, viszont megkönnyebbültem, hogy péntekig nem nyomhatok meg egy gombot se. Jelenleg ENSZ-megfigyelőként vagyok jelen a piacon, felesleges nyomkodni a gombot. Meg kell figyelnem az ENSZ-t.
.
Különböző scannereket írogatok magamnak, hogy minél sűrűbben találjam meg a számomra izgalmas többnapos chartokat. Még nem tudom, hogy akarom megjátszani a találatokat, majd keresgélés közben kapok ihleteket stratégiatervezésre. Az 1-2 órás momentumok mellett egyre inkább kezd érdekelni a swing, komolyabb célárak, megbízhatóbb elképzelések reményében. De olyan kis size-okkal, hogy a reggeli gap ne tehessen tönkre. Esetleg long mellé shortot is felvenni, hátha kisüt a nap. Vagy kinyit 800-on az S&P. De félre a mesével, készültem néhány kedves ábrával, amik megmozgattak bennem valamit keresés közben:







Az első a sima top gainers listán volt, ehhez nem kell hosszabb távú elképzelés. Reggel kitör, szépen pihen, elindul újra, követjük. Egy ilyen setupból finanszírozhatnék 10 csúnyán nem ilyet, ráadásul megtalálni se nehéz. Kicsit mondjuk korai volt a kitörés, ilyenkor még javában máshol vagyok. A setup tökéletes, de az is valószínű, hogy mielőtt kiszúrom, kiszúrok öt nem-tökéleteset is, tehát azért nem 1 a valószínűsége, hogy megjátszottam volna sajnos.
.
A másik két chartot már az új többnapos-beszűkülés-scanneremmel találtam, aranyosak, beszélnek magukért, megyek aludni.
.
Megjegyzés: sok kezdő tőzsdés matekzseni ragaszkodik hozzá, hogy long mellé shortot vehessen fel, micsoda elnyomás, hogy nem engedi ezt a brókere. Ők ugyanarra a papírra gondolnak, nem felismerve, hogy -1+1=0. Én odafenn arra gondoltam, hogy esetleg long mellé shortot felvenni egy másik papírban lenne érdemes, amelyiktől esést várok. Ezt tehát tisztáztuk. De akkor még az egészet megbolondítanám azzal, hogy nem is gondoltam komolyan. Mármint hogy azért vennék fel valamiben shortot, mert jaj már van egy longom valahol. Fúj, én ilyenre nem lennék képes. Ez olyan lenne, mint egy magzat neme szerint dönteni az abortuszról. Nem pont olyan, de majdnem. $134 az olaj. Ha más nem, a babaolaj miatt egyre inkább megéri gyereket vállalni.

Néhány példa

A héten sokat tesztelgettem, és az jött ki, hogy elég ritkán jön össze az a szép momentum, amire vadászom. Többe kerül a sok kistoppolódás, mint amennyit nyerni tudok. Ez pedig nem arra késztet, hogy már kitörés előtt szálljak be a nagyon szűk helyen, ezzel rontva a nyerő/bukó pozijaim számát (viszont javítva a risk/reward-ot), hanem - többszörösen összetett mondat - keressek inkább olyan setupokat, amik nagyobb eséllyel bejönnek. A tévedéseim egyik gyökere talán az lehet, hogy délidőben kezdek kereskedni, mikor a mozgások java már lezajlott. Ilyenkor is jönnek még szép nagy események, csak sokkal ritkábban, ami fontos. A másik gyökérség az lehet, hogy ezek a napon belüli beszűkülések nem elég fontosak-markánsak-igaziak ahhoz, hogy a kitörést aztán megrázó momentum kövesse.
.
Az első problémán nehéz segíteni, munkaidőben nem fogok figyelni, mert egyrészt nem nagyon tudok, másrészt nem is akarok. Még gondolkozom kicsit az előre beállítható stop-limit beszállókon, amikhez előre beállítható stop kiszállókat rendelnék hozzá, de jobb szeretem látni, mi történik a pénzemmel, szóval ennek az esélye kis. Arról nem beszélve, hogy nehezen tudnám kontrollálni, hogy hány pozi nyílik meg egyszerre (dt-limit, overnight margin-limit ne hágódjon át, de azért minél nagyobb tőkével benn legyek).
.
A másodikat úgy tudom megoldani, ha hosszabb táv alapján watchlistet készítek, és eleve csak olyan papírokon játszom, amik marhára izgalmasak aznap valamiért. Ez reményeim szerint több játékost behozhat egy nem túl szép intraday setup esetén is, mint a napon belül kialakuló izék. Setup a setupban, ez lenne a lényeg. Nem napi chartokat néztem, hanem inkább ~1hónap@30min, amin látom a napon belüli akciókat, de azért az 1-2 hetes konszolidációkat is. Nem tudom még, mi sül ki ebből, de összeírtam, amik tetszettek. Néhány példa:

Három kistopp

BZP már épp emelkedgetett a két kis doji-szerű prüntyörgés után, de sikerült ajánlattal bekerülnöm egész jó áron. Ez már magában is gyanús, azt jelzi, hogy a kitörési próbálkozás lagymatag. Nem is jött össze. PROJ esetében még a nagyon szűk oldalazáskor tettem be ajánlatot egy kis mérettel, mert nem voltam eléggé biztos benne, hogy tényleg le fog törni, anélkül, hogy felfele is bejárna némi utat. Amikor teljesültem, abban a másodpercben ment még ellenem vagy 20 centet, ami botrányosan sok egy 8 centen rezgő papírtól. Ott aztán meggondolták magukat, és visszaszenvedték hamar az árat a környékemre, kis bukóval tudtam zárni. Ezután elindult lefele, de nem jutott messzire. SNY-t akkor shortoltam, mikor a slim jim alatt kötötték már. Tudtam, hogy egy francia cég (csupa gap a napi chart, onnan lehet ezeket kiszúrni), aminek ilyenkor van az alvóideje, tehát tök felesleges próbálkozás volt. Azért mentem mégis bele, mert akkora gap down után hátha mégis lesz valami pánik egy új mélyponton. Egy ideig csoszogott lefele, de nem volt semmi, ugyanott kistoppolt, ahol beszálltam.

.






Kis bukóval zártam a napot. Ami világos: nem jó papírokba szálltam. Az első, ami eszembe jut, hogy nyilván a reggeli hajtás akkora volt, hogy már nem volt elég potenciál bennük a folytatáshoz. Erre azért jó ellenpélda az ATVI-chart (a többiek között), ami a nagy gap up ellenére mekkorát alkotott már délután? Nagyot. Mondhatnám pechnek, hogy nem ezt húztam, de igaziból kevés ilyen példa van, tehát kicsi az esélyem, hogy pont ilyenben üljek. A déli kitörésig kb. ugyanúgy nézett ki, mint bármelyik sajátom.
.
Ahhoz, hogy érezzem, kb. mekkora az esélyem eltalálni a tényleg jó mozgásokat, amikből egy is bőven fedezné több ilyen kistoppolós napomat. Ja a mondatot be kéne fejezni: ehhez úgy döntöttem hétfőtől előveszem újra a paper trading acc-omat, és úgy játszom majd rajta, mintha az igazi volna. Heti három helyett napi három pozi.
.
A tegnapi témában, hogy megvárjam-e a kitörést, vagy már a szűkösségben beszálljak azt megelőlegezve, továbbra sem vagyok okosabb. Ha valamibe beszálltam anno kitörésben, nem lehet tudni, vajon elég bátor lettem volna-e beszállni már előtte is. Az biztos, hogy számítottam a kitörésre, azért figyeltem a papírt. Ki volt számolva a risk, a méret, be volt állítva, tehát lett volna esélyem korábban beszállni. De hogy képes lettem volna-e, és a megfelelő papírba (többet is figyelek ám, mint amennyibe beszállok) arra csak az élő teszt ad választ. És akkor már inkább a paper trade-en fogyjon emiatt a virtuális zsé. Az is lehet, hogy túl nagy látnoki képességet követel ez a dolog, és nem bír hosszú távon érdekelni, akármilyen gazdaságos.
.
További megfigyelés, hogy általában jobban jártam volna az eddigi chartokon sima gyertyastoppal (előző 15 min mélypontjához húzott stop), mint az 5emával. Van azért kivétel, és az nagy profittól fosztott volna meg, de a többin bejött volna az ára bőven. Ez jó hír lenne, mert gyertyastoppolni a legegyszerűbb dolog a világon. Nem számít a gyertya záróára, gépi stop van végig, figyelés nélkül lehet játszani. Automatizálni is könnyű, ha már csak ez lesz a problémám. Persze stopot tologatni csak akkor érdemes, ha a kezdeti rezgésből már kitört a papír, és elkezdett mozogni az adott irányba (momentum).
.
A példákat azért még bőven gyűjteni kell messzemenő következtetések levonásához, addig minden csak megfigyelés-sejtés-gondolat szintjén marad, nem hagyjuk mélyen beágyazódni.

Pullback

Na már csak egyet kell aludni a 3 dt lehetőségemig, addig itt egy EWZ már megint. Nem tört ki felfele a sávból, viszont kitört lefele a sávból. Nem tapadt az aljára, hogy szűken beszállhassak legalább elméletileg ugye, de csinált egy legalább olyan szép visszatesztet a korábbi támasz alá. Szerintem ez nagyon szép, és legalább olyan jó belépési lehetőség.
.
Na de pontosan mikor kellett volna belépni? Konszolidáció közben, mert erősen sejtjük, hogy lefele fog menni (a tegnapi nagy momentum által kijelölt irányba, trendirányba), vagy várjuk meg a letörést? Utóbbi esetben mondjuk 60 centtel lejjebb jutunk shortba. Ennyivel kisebb tehát a nyerőnk, vagy nagyobb a bukónk, ha kitartjuk a konszolidáció tetejéig a stopot. Azaz drasztikusan romlik a risk/rewardunk. Ehhez képest nem biztos, hogy hasonlóan drasztikusan valószínűbb lett a siker a kudarcnál, csak azért, mert lefele mozdult az oldalazásból. Vajon van-e akkora jelentősége a kitörésnek itt és általában, mint amekkora árat fizetünk érte?
.
Ki a franc fogja ezt bemérni?:)
.
Nézzük az első esetet, hogy valamikor a visszatesztben beszállunk. Mert a régi támasznál leállt az emelkedés, ellenállássá vált a szint. Nem egy fix árról van szó, egy zónáról, amit különböző méretű tüskék jelölnek ki. Hogyan stoppoljak, ha itt beszálltam? Nyilván egy erőteljes áttöréstől szabad csak megijednem, tehát kudarc esetén legalább 20 centet, de inkább 30-at bukok. 92.80 a szint mondjuk, 93.00 felett már elég ciki benn maradni a shorttal. Tegyük fel, hogy a 91.20-as támasznál (előző mélypont környéke) fogjuk tudni kidobni, tehát nyerek 160-at, reszkírozok mondjuk 25-öt. R/R=6,4
.
Ha megvárom a kitörést a beszállással, 92.20! környékén jutok csak hozzá a jól kiérdemelt shortomhoz, azaz 100-at nyerek siker esetén. Kudarcnak ekkor is azt hívom, ha felfele kitör 93.00 fölé, tehát 85 a risk. R/R=1,2
.
4-5x rosszabb arány jön ki. Sokkal gyakrabban kell igazamnak lenni ezzel a módszerrel, mint az előzővel. Nem hinném, hogy ennyi többletet ad ebben az esetben a kitörés (-i próbálkozás!) ténye. A kitörések jelentős része behal kisebb-nagyobb szenvedés után.
.
Mindenképpen kell kitörésekkel foglalkoznunk, mert a stoploss például úgy van beállítva, hogy egy kedvezőtlen irányú kitörés viszi el jellemzően. De lehetséges, hogy a beszállóknál megspórolhatnék egy láda kincset a kitörés megelőlegezésével. Ha nagyon számítok rá, akkor szoktam figyelni. De ha nagyon számítok rá, akkor minek bukjak azon egy 20-ast mondjuk (itt 60-at), hogy tényleg igazam lesz, és bekövetkezik? Miért ne akkor bukjak csak, mikor nincs igazam?
.
Igazam van?
.
Ezt a monológot néha előveszem, télen is rágtam magam rajta, de nem jutottam dűlőre. A valóságban sokkal bosszantóbb ülni egy konszolidációban egy friss pozival, végtelennek tűnik az idő, néha zárásig nem tör ki a sávból, néha kamuból megjár minden irányt... de bizonyára meg lehet tanulni, hogy tényleg csak a legjobb hasonló szituációkat vegye meg az ember, ne minden szutyok oldalazást. Legutóbb Tboly mesterrel beszélgettünk hasonló témáról, inspiráló volt, övé a felelősség, ha ez az út nem jó irányba visz.:)
.
Nyilván ez a módszer nem fér össze a mozgóátlagos mechanikus zárással, mert oldalazás közben minden irányból körbenyalja az ár az átlagot, ilyen az élet. Mondjuk létezik az a mozgóátlag, amit pont nem nyal meg adott pullback, vagy csak épphogy szépen rásimul, de az utána nem fog a momentumra is rásimulni, ha lesz olyan egyáltalán. A stop tolással én megvárnám, hogyan viselkedik a papír, mikor épp jól. De ez már egy másik téma.

Keddi mutogatós

Egyedül vagyok az irodában, és nincs semmi házifeladatom, kénytelen vagyok chartokat nézegetni. Kéne nyáron egy chart-kiállítást szervezni egyébként a Hősök terére, hátha dobna valamit a nemzetgazdaság fejlődésén. Az ötlet a Geszti-féle lóverseny és a Tóta W. féle Darth Vader-szobor után már könnyen jött. Mint általában az ötletek. Jelentkezzen, akinek lett valaha ötlete nehezen.
.
Az olaj és az euró nem izgi, előbbi már a hétfői post-ban is kifejlett példány volt, utóbbi az ábrán látható ronda visszateszt után felpattant újra, és ment egy jót még. Támaszra lelt a régi tobzódásban. Ezért szeretem én támasz alá húzni a stopot, nem az anyagi helyzetemhez igazítani.
.
Viszont az EWZ, a brazilok tyű! Tovább oldalaztak töretlen szűk lelkesedéssel, ebből még de szép jöhet, sejj. Ja előbb volt már tyű, a sejj más sok lesz lassan. Havi charton is megnéztem, hogy mégis miről van szó, asszem az ábra magáért beszél.

.







ITG szépen esett még harmadnap is, 5ema rásimul, csini. CLX a lefele utat választotta a nagy hezitálás után, aztán még egy fordítás is szépen meg lehetett volna, itt is jó volt az 5ema. SWIM kistoppolt volna a tegnapelőtti jó szűk elméleti beszállóm után, de ettől függetlenül szemrevaló a konszolidáció -vagy mi-, amit azóta művel.
.
Na most már nem vagyok egyedül, abbahagyom ezt.

E örö, e bódottá!

Annyi szépet látok a piacon, többek közt a pénteki pajtásokon, hogy kirakok ide néhányat hobbiból. Gyönyörködjünk. Olyan ez, mint biciklitúrán a sonka&póréhagyma a harmatos fűben: Nem ezért mentünk oda, de mégis ez jut eszünkbe a biciklitúráról, mikor egy hasonlatot kell mondani.
.

A hat műtrágya

Így jártam péntek délután. A két kis buktát majdnem fedezte a harmadik, jól sikerült darab. Ez önmagában nem bír jelentőséggel, persze jobban örülnék, ha nyertem volna. Szerencsére eléggé mechanikus ez a rendszer ahhoz, hogy ne érdekelje, mennyit szenvedek a nyitás és a zárás között.
.
A zárásokkal amúgy elégedett vagyok, az 5ema elég jól leköveti a negyed órás gyertyákon zajló napon belüli nagyobb mozgásokat. Alászúrást megenged a rendszer, ami nagyon zsír. Hogy nagyon csúnyán ne tudjak járni egy gyorsan lezajlódó atomcsapás esetén se, arra a fixen elhelyezett inital stoploss ügyel. Az szépen ott marad addig, amíg valamiért feljebb nem tolom. Ez a katasztrófa-stop, ennek nem kéne túl gyakran elsülnie. Ha leszúr valami az ema alá, de megveszik, és megy tovább a buli, az általában gyorsan lezajlik, és így nem valószínű, hogy pont a negyed óra végén lesz a mélypontján ez a folyamat, ez a záróárazás filozófiája részemről.
.
Célárnak még mindig nem látom értelmét, viszont a belépőkkel nem vagyok elégedett. A kitörések túl gyakran kamuk, lehet, nem kéne minden belépőnél beáldozni azt az 5-10-20 centet, amennyivel drágábban tudok ilyenkor piacra lépni. Mint micsoda? Mint kitörés előtt, mikor már lehet érezni, hogy kitörés jön, olyan iszonyatosan be vagyunk szűkülve. De ehhez szemléletet kéne váltanom, hogy képes legyek ilyenkor beszállni. Keményen betippeli ilyenkor az ember, hogy merre fog kitörni a cuccos, és mikor. Nincs ezzel baj, csak szokatlan. A risk sokkal alacsonyabb lenne, de sokkal több tévedésbe futnék bele asszem. Pl. semerre nem tör ki még sokáig, de hatszor kistoppol eközben. Mert már annyira nagyon szűk volt.
.
Vagy egy másik megközelítés, hogy várjuk meg a kitörést, lássuk a durva nagy gyertyát, és helyezzünk el belépőt a mozgóátlag felett valamennyivel. A korrekciós tüskécskékben fogunk bekerülni, és akkor ki, amikor egyszer az ema alatt is marad a dolog. Fix stop ismeretlen helyen, valahol Jemen környékén, jó délen. Ez a hátránya. Előnye, hogy borzalmas sok nagy gyertya van a világon, akár minden második papírba be lehet így szállni például piacnyitás után. Nem zárom ki, hogy működik, de túl nagy reményeket se fűzök hozzá. A gond az lehet, hogy egy rendes momentumban az árak meg se közelítik a mozgóátlagot, csak utólag úgy tűnik, mert az átlag követi az árat, és ha egy gyertya magasan zár, az alját megérinti az 5ema mondjuk. De mikor az alján volt az ár, még sokkal lejjebb volt az átlag ám. Csalóka.
.
A végére idebiggyesztem, amiket még figyeltem, és szerencsére nem vettem meg végül. Mind szívás lett volna, nem valami jó nap. Tanulságnak jók lesznek, javítani a belépőimet.